·借鑒營運(yùn)資金管理最佳實(shí)踐案例
·提高集團(tuán)資金使用效率
·最透徹的理解，最前沿的方式，讓你的企業(yè)選擇最適合的集團(tuán)資金管理方式
培訓(xùn)安排：2018年12月20-21日 北京
培訓(xùn)費(fèi)用：6900元
培訓(xùn)背景：
衡量集團(tuán)型企業(yè)管理水平的關(guān)鍵是集中管理能力，尤其是資金的集中管理能力。500強(qiáng)跨國公司的財務(wù)管理都是高度集中的，借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，母公司可以隨時掌握、監(jiān)控遍布全球的子公司的財務(wù)狀況和現(xiàn)金流動情況。這種資金集中管理控制能力實(shí)際上也是公司大型化、集團(tuán)化和跨國經(jīng)營的一個前提。
但是，在我國集團(tuán)型企業(yè)發(fā)展越來越快，集團(tuán)化、多元化、跨地域、跨模式、轉(zhuǎn)投資運(yùn)作的情況下，如果資金集中管理水平?jīng)]有跟上，一旦發(fā)生問題就難以生存，更談不上發(fā)展，也就無法實(shí)現(xiàn)財務(wù)管理的目標(biāo)。
資金散亂，使用效率低下，多頭開戶，加上管理體制缺失，不能有效調(diào)度零散資金；
集團(tuán)資金管控價值基礎(chǔ)薄弱，管控利益關(guān)系未理順，主要依靠行政手段進(jìn)行管控，管控動力機(jī)制不健全；
先有子、后有母，集團(tuán)管控能力先天薄弱，資金管理更加混亂；
一部分子公司背負(fù)巨額銀行貸款，并為此支付高額利息，而另一部分子公司又存在大量閑置資金，給企業(yè)造成了不必要的負(fù)擔(dān)。
……
資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的核心，而對于層次復(fù)雜、龐大的企業(yè)集團(tuán)而言，更需要提高資金管理水平，通過合理的集中控制和統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)財務(wù)資源的優(yōu)勢聚合、財務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)統(tǒng)一、財務(wù)監(jiān)督力度的強(qiáng)化等目標(biāo)，最終促進(jìn)集團(tuán)資金的良性循環(huán)和財務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。《集團(tuán)資金管理與現(xiàn)金池》課程，正是以企業(yè)集團(tuán)需要根據(jù)自身實(shí)際為起點(diǎn)，選擇合理的資金管理模式，逐步推進(jìn)改革，有效實(shí)現(xiàn)資金的集中管理。
培訓(xùn)對象：
·CFO，財務(wù)總監(jiān)，司庫
·財務(wù)經(jīng)理，資金經(jīng)理
·集團(tuán)財務(wù)管理負(fù)責(zé)人
·集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃負(fù)責(zé)人
培訓(xùn)收益：
·【模式借鑒】借鑒國內(nèi)外集團(tuán)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，掌握先進(jìn)的集團(tuán)資金管理模式
·【先進(jìn)理念】理解不同集團(tuán)資金管理模式優(yōu)劣，學(xué)習(xí)資金管理的方式
·【提高效率】參考營運(yùn)資金管理最佳實(shí)踐案例，提高集團(tuán)資金使用效率
·【價值創(chuàng)造】掌握集團(tuán)資金戰(zhàn)略管理，加強(qiáng)投資項(xiàng)目資金管理，實(shí)現(xiàn)價值創(chuàng)造
學(xué)員反饋：
講師經(jīng)驗(yàn)豐富，講課條理清晰明確，使我對資金管理有了更深層次的認(rèn)識，能夠讓目前的工作有一定的提升。
——海底撈公司王女士
專業(yè)與非專業(yè)培訓(xùn)就是不一樣。此次學(xué)習(xí)應(yīng)該是在本人所有參加的培訓(xùn)中質(zhì)量最高的，理論與實(shí)務(wù)結(jié)合上佳，講授體系完整，推演縝密，物超所值。
——江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司 吳先生
非常滿意，頓開茅塞！內(nèi)容豐富是其一，講師把內(nèi)容完美地表達(dá)是其二，二者皆佳，給予我了一個難得的學(xué)習(xí)機(jī)會，致謝！
——利星行機(jī)械（上海）有限公司 文先生
課程內(nèi)容：
第一模塊: 集團(tuán)資金管理的理財新視角
·從資金運(yùn)營角度重新解讀企業(yè)財務(wù)報表
·資金管理的整合框架
集團(tuán)資金管理模式發(fā)展趨勢
資金管理的要素三角型框架
資金管理體系的構(gòu)建
·資金運(yùn)營的核心邏輯
現(xiàn)金循環(huán)與營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)
縮短資金循環(huán)周期的好處
業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來的流動性風(fēng)險
·案例分析
巴菲特的資金運(yùn)營觀：4大標(biāo)準(zhǔn)，12項(xiàng)內(nèi)容
李嘉誠的資金運(yùn)營觀：集團(tuán)收購四個坐標(biāo)
復(fù)星集團(tuán)的資本運(yùn)作與現(xiàn)金流管控
國際集團(tuán)公司資金管理的戰(zhàn)略目標(biāo)
中石化的集團(tuán)資金管理系統(tǒng)
集團(tuán)帳戶管理（資金池業(yè)務(wù)）應(yīng)用方案
諾基亞財務(wù)中心的功能
第二模塊：資金集中管理與現(xiàn)金池
·不同發(fā)展階段的企業(yè)如何選擇資金集中管理模式
·銀行帳戶集中管理方案設(shè)計(jì)和案例分析
·集團(tuán)賬戶運(yùn)作的原理與流程
簡化帳戶結(jié)構(gòu)、便捷資金調(diào)撥、安全授權(quán)管理、減少在途資金
·現(xiàn)金池和名義現(xiàn)金池
·設(shè)立現(xiàn)金池必備的管理問題及解決方案
·現(xiàn)金池業(yè)務(wù)的費(fèi)用和稅收問題
·案例分析
花旗銀行對現(xiàn)金池的管理模式介紹
匯豐銀行對現(xiàn)金池的定義
FS公司融資方案的得與失
反保理融資業(yè)務(wù)——沃爾瑪?shù)墓⿷?yīng)鏈
第三模塊：融資模式與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
·綜合資金成本（WACC）與財務(wù)風(fēng)險溢價
·財務(wù)杠桿、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化與價值創(chuàng)造
·融資分析與融資方案籌劃
·融資模式的創(chuàng)新與應(yīng)用
第四模塊：資金運(yùn)營與新利潤區(qū)
·給企業(yè)做一次財務(wù)健康體檢
·基于資金運(yùn)營的資產(chǎn)負(fù)債表管理
·資本預(yù)算與投資決策
·基于資金運(yùn)作的新利潤區(qū)模式
商業(yè)銀行型資金運(yùn)作：貨幣市場與貨幣工具投資
投資銀行型資金運(yùn)作：資本市場與財務(wù)投資
產(chǎn)業(yè)投資型資金運(yùn)作：風(fēng)險投資與戰(zhàn)略投資
·案例分析
通用電器（GE）案例：產(chǎn)業(yè)運(yùn)營導(dǎo)向的資本運(yùn)作模式
企業(yè)合并案例分析：中國平安分步合并深發(fā)展
上廣電集團(tuán)（SVA）的危機(jī)
中信泰富案例:兵敗累計(jì)外匯期權(quán)交易
第五模塊：集團(tuán)企業(yè)資金運(yùn)營中的風(fēng)險控制
·資金風(fēng)險認(rèn)知的誤區(qū)與行為金融學(xué)知識
·資金運(yùn)營風(fēng)險管理基本框架與要點(diǎn)
·資金運(yùn)營風(fēng)險識別與評估方法應(yīng)用
·風(fēng)險控制與資金配置策略
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