【時間地點】12月16-17日 上海財經大學
【培訓費用】3200元人民幣，包括授課費用、內部資料費用和午餐茶歇費用。
【培訓背景】
現金是一種無法產生盈余的資產，但是除了應付日常的業務活動之外，企業也需要擁有現金以防不時之須、掌握商機，以及償還貸款，因此企業必須在任何時刻都持有適量的現金。而從企業的整個運轉而言，現金管理服務也包括以賬戶和供應鏈為核心的收付款交易管理，以現金資源共享和集中化控制為核心的流動性管理，以創造現金流價值為核心的投、融資管理，以及以保障企業營運資金安全為核心的風險管理。
因此，本課程將從上述諸方面入手為您系統介紹有關現金管理的相關知識，以期助您形成科學的現金價值管理新理念。
【課程收益】
·明確現金經理的任務
·掌握現金預測工具
·掌握短期投資和融資工具
·了解匯兌損益的風險和防范
·利用起息日等方法來進行日常管理
【適合對象】
現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理
【課程內容】
一、引：何為財務平衡？
二、現金在企業財務管理中的重要性
企業財務運作的大框架
現金管理與企業財務運作的關系
三、明確現金經理的角色
現金經理應具備的素質
現金經理的任務與責任
現金經理的工作清單
四、現金管理與營運資本分析
營運資本分析
模型分解
企業五大資金周轉危機分析
·發展危機
·管理危機
·財務決策失誤
·利潤危機
·銷售危機
Case：大賣場案例
五、現金預算
現金預算的編制邏輯
現金預算的預測分析
直接預算和間接預算
年度預算與滾動預算
預算編制邏輯
Excel模型
六、現金收付款交易管理
銀行關系管理
客戶與銀行關系
銀行賬戶管理
凈額結算
現金合并和集中賬戶
電子銀行系統
結算工具分析：期限、風險、限制
七、現金流價值管理
金融工具分析
短期投資工具
短期融資工具
八、現金風險管理
企業資金管理
企業資金缺口和現金管理
現金預測
最佳現金余額
企業現金管理的內部控制
九、企業現金管理的財務報表分析
現金流量表
現金流量表的關鍵編制邏輯
企業的3大現金活動
經營活動的直接法和間接法的區別
【證書頒發】
頒發《上海財經大學 “現金經理”高級研修課程結業證書》 |
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