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【時間地點】11月23-24日  上海財經大學

【培訓費用】3200元人民幣，包括授課費用、內部資料費用和午餐茶歇費用。

【培訓背景】

自美國次貸危機發生以來，全球的金融環境發生了巨變，雷曼兄弟公司的倒閉給全球的經濟帶來巨大陰影。雷曼兄弟公司是金融衍生品的做市商，這表明衍生品具有巨大的潛在風險。但衍生品的發生越來越快，波及范圍越來越廣，回到只有產品交換的時代已不現實，認識和了解外匯衍生品對于規避風險具有顯而易見的意義。

全球經濟一體化的加劇，使我國企業與國外的經濟聯系更加緊密，與國際間經濟、文化交流更加頻繁，要求企業在對外貿易、資本輸入和輸出及國際資金融通等方面，無論從規模還是水平上，都要躍上一個新的臺階。

人民幣自走上單向升值通道以來，國內制造業出口受到極大影響。各國匯率波動劇烈，如何合理地運用外匯衍生品等手段規避外匯風險成為重要課題。

此次培訓，將幫助企業正確認識匯率形成機制、我國的匯率改革等宏觀因素，了解各主要貨幣的波動因素以及未來趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防范和化解匯率風險，以使企業達到利潤最大化、風險最小化的目的。

【培訓特點】

   本課程將通過豐富的現實案例，向您詳細分析企業外匯的運行軌跡、如何管理運作，以及會計處理。

【培訓收益】

    ·了解匯率形成機制和我國的外匯改革，清晰把握人民幣走向，及對企業的影響；

    ·掌握金融衍生產品，尤其是外匯衍生品的特點和作用；

    ·增強企業外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法；

    ·加強企業應對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率；

    ·了解外匯風險管理中的會計處理及其對報表的影響；

【適合對象】

    ·董事長、總經理等企業中高層管理人員

    ·財務總監、控制總監、投資總監

    ·財務經理、會計經理、資金經理

    ·財務部人員與外匯操作人員

    ·金融機構相關人員

【課程內容】

一、匯率形成機制及我國匯率改革：《中華人民共和國外匯管理條例》

    · 匯率形成機制

    · 影響匯率的因素

    · 我國外匯改革

    · 人民幣匯率和宏觀貨幣政策

二、企業經營所面臨的外匯風險及如何規避具體案例分析

    · 當前企業規避匯率風險的意義

    · 外匯風險主要形式：交易風險、會計風險、經濟風險、儲備風險

    · 如何運用外匯避險產品、金融產品、金融工具等規避匯率風險

    · 外匯遠期

    · 外匯期貨

    · 外匯期權

    · 外匯互換

    · 企業使用外匯避險工具存在的問題分析

三、如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產品和工具都是失效的

    ·企業規避匯率風險關鍵

    ·了解利率、數據、政治環境和貨幣走勢的關系

    ·了解外匯市場相關的信息

    ·掌握外匯市場基本知識：經濟基本面、市場資金流向、技術分析和心理面分析

四、企業如何規避匯率風險

    · 提高企業自身判斷能力

    · 利用遠期進行風險管理

    · 利用期權進行風險管理

    · 利用互換進行風險管理

    · 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施

    · 依靠專家和信息規避匯率風險

五、外匯會計

    ·外幣交易會計

    ·公允價值套期的會計處理

    ·現金流量套期的會計處理

    ·在國外實體的凈投資

【證書頒發】

頒發《上海財經大學“外匯運作與外匯風險管理”結業證書》

    ==報名咨詢==

    聯系電話：010-62258232  62278113  13718601312  13261332770

    聯 系 人：陳小姐   林先生   李先生   陳先生

    傳真號碼：010-58850935

    電子郵件：71peixun@163.com

    （備注說明：本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或地點不合適，您可以隨時撥打服務熱線010-62278113咨詢最新培訓時間、地點等最新培訓安排。）