培訓時間：2009年9月16日（星期三）上午9：00—下午17:00
培訓地點：廣州遠洋賓館（廣州環(huán)市東路412號，區(qū)莊立交旁）
培訓費用：￥900/人（含講義、午餐、點心、證書）
培訓對象：現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務經(jīng)理、相關職業(yè)經(jīng)理人
培訓形式：分組授課、互動交流、案例分析、專業(yè)建議
學員人數(shù)：10—30人，滿10人開班
培訓收益：
企業(yè)管理應以財務管理為中心，財務管理應以資金管理為中心，而資金管理應以現(xiàn)金流控制為核心。大多數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：企業(yè)運營危機大多是由于現(xiàn)金流管理不合理引起的，面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。
培訓提綱：
一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性
初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量
利潤與現(xiàn)金流量之間關系
現(xiàn)金流量對股東、經(jīng)營者和債權人不同的作用
二、現(xiàn)金流量管理與營運資金分析
營運資金分析
什么是營運資金
營運資金模型分析
營運資金危機案例分析
營運資金管理中常見錯誤解析
企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因與對策
持續(xù)發(fā)展危機
經(jīng)營管理危機
財務決策失誤
經(jīng)營利潤危機
銷售回款危機
三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
現(xiàn)金流入內(nèi)部控制
信用管理對現(xiàn)金流入的影響
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
現(xiàn)金流出管理內(nèi)部控制
銀行結算體系與結算工具管理
電子銀行系統(tǒng)
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關注付款優(yōu)先次序
五、現(xiàn)金流量量化分析
經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析
分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
分析自由現(xiàn)金流量
分析企業(yè)償債能力和支付股利能力
六、未來現(xiàn)金流量預測
戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
投資項目的現(xiàn)金流預測
最佳現(xiàn)金持有量預測
企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周、日
培訓講師：陳老師
會計學副教授、高級會計師、中國注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師。多年來為廣東省注冊會計師協(xié)會、廣州市注冊會計師協(xié)會受聘為注冊會計師后續(xù)教育教師，同時為多家企業(yè)進行專師培訓，主要方向為審計、會計、稅務。先后任廣東省注冊會計師協(xié)會理事，專業(yè)技術委員會副主任委員，廣州市注冊會計師協(xié)會理事，專業(yè)技術委員會副主任委員，廣東省資產(chǎn)評估協(xié)會常務理事，廣東嶺南教育集團等多家企業(yè)財務顧問等職務。 |
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