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課程背景：
    現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素，很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善。就連世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關重要的。本課程將教會你現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技巧。
 
參加對象：董事會、監(jiān)事會成員 總經(jīng)理、財務經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理及助理、會計人員 
時間：2006年06月15-16日 
地點：上海 
費用標準： 2800RMB/人（含培訓費、資料費，午餐）；住宿可協(xié)助安排，費用自理。
聯(lián)系方式：
電話：010-62258232 13261332770
Email：71peixun@gmail.com

精彩授教：John Wang
    擁有15年跨國公司財務管理經(jīng)驗,8年培訓師經(jīng)驗.曾先后在上海通用汽車,深圳科帝－羽茜化妝品,德國FAG等跨國企業(yè)擔任財務負責人,并成功參與了多家跨國公司內(nèi)部控制體系建立,稅收籌劃工作,財務管理體系建立等咨詢項目.上海財經(jīng)大學財務管理碩士,美國通用汽車大學GMU進修，MBA導師。 

課程內(nèi)容：
一.現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性
—初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
—利潤與現(xiàn)金流量是否相等
—現(xiàn)在的現(xiàn)金比未來現(xiàn)金更值錢
—現(xiàn)金流量的評估價值
·股東價值評價基礎
·經(jīng)營者管理評價工具
·債權人信用評價標準

二.現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
—營運資本分析
·模型分解
·系列案例：卡車案例、大賣場案例
—企業(yè)5大資金周轉危機原因分析與解決對策
·發(fā)展危機：“吃的太快”

三.現(xiàn)金流量的量化計算
—經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
—可控與不可控現(xiàn)金流量的計算
—常用現(xiàn)金流量的計算
—自由現(xiàn)金流量的計算

四.企業(yè)現(xiàn)金流入管理
—資本金投入
—銷售回籠
·公司信用政策及控制
·出口收匯及售匯
·不同銷售及收款方式及其稅務影響
—利潤分紅
—銀行貸款
·系統(tǒng)介紹、貸款種類、融資決策中的長期和短期融資平衡
·融資計劃--三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同
·貸款使用注意事項

五.企業(yè)現(xiàn)金流出管理
—銀行結算體系與結算工具管理
—電子銀行系統(tǒng)
—現(xiàn)金流出的不同方向　　　　　　　
—關注付款優(yōu)先次序
—進口付匯/非貿(mào)易付匯
—遠期外匯買賣　
—內(nèi)部控制及程序

六.現(xiàn)金流量的計算
—常用現(xiàn)金流量的計算
—自由現(xiàn)金流量的算

七.準確預測未來現(xiàn)金流量
—戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
—投資項目的現(xiàn)金流預測
—企業(yè)價值評估中的現(xiàn)金流預測
—最佳現(xiàn)金持有量預測
—企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算

八.現(xiàn)金流量的量化分析
—分析企業(yè)投資回報率有關指標：現(xiàn)金回收額、現(xiàn)金回收率
—分析企業(yè)短期償債能力
—分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量存在的問題
·分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量是否正常
·分析現(xiàn)金購銷比率是否正常
·分析營業(yè)現(xiàn)金回籠率是否正常
·支付給職工的現(xiàn)金比率是否正常
—分析企業(yè)固定付現(xiàn)費用的支付能力
—分析企業(yè)資金來源比例和再投資能力

    ==報名咨詢==

    聯(lián)系電話：010-62278113  13718601312  13261332770

    聯(lián) 系 人：陳小姐   林先生   李先生   陳先生

    傳真號碼：010-58850935

    電子郵件：71peixun@163.com

    （備注說明：本課程全年循環(huán)滾動開課，如遇開課時間或地點不合適，您可以隨時撥打服務熱線010-62278113咨詢最新培訓時間、地點等最新培訓安排。）