培訓時間：08.1.15-16 共2天 常年滾動開課
培訓費用：1880元/人(包括：講義、兩天午餐、證書等)
參加對象：應付賬款人員、采購人員、財務高級經理、成本分析員、現金經理等。
培訓地點：上海市科技情報所 (淮海中路，地鐵1#可達)
簡介：
以前應付賬款部門的工作人員將自己的大部分時間都用在處理要求付款的發票上，并認為應付賬款部門的工作職責不過是整理文件和對外付賬而已。通過本課程培訓，結合大量案例研究，與學員一起來分享成功企業在實施應付賬款管理戰略中積累的寶貴經驗。幫助應付賬款管理人員進一步強化實務管理。
培訓收益：
1.掌握先進的科技管理，讓應付賬款人員解放出來，使他們可將大部分時間用在分析方面，而不是用在交易的處理方面。
2.應付賬款專業人員不但了解基本的發票處理和付款職能，而且對企業所有相關新業務也十分精通，能夠得心應手地做好或管好無主財產的處理，采購環節的稅收，支票欺詐防范，電子發票的提交與支付、差旅、招待費用的結算與報告、采購卡的使用、自動票據清算、基準比較、增值稅退稅、備用金及事后審計一系列問題。
3.專業付款人員也懂得，忠于職守，在管理主供應商文檔時做到規范有序，在簽發支票時做到不出差錯，恪守歸還財產法案，嚴格按發票原件付款，審慎管理備用現金，明確遵守政策與規程，為企業的穩步發展做出應有的貢獻。
4.減少政府稅務監管人員對公司的經營狀況的審計和檢查，并避免對公司的處罰。
課程內容:
一、應付賬款處理流程
1．發票處理（發票、采購單、驗收單據；分錄、審批；不確定發票處理、短付發票處理；付款期限；沒有采購單的購買，采購計劃外訂購。）
2．三項核對法的替代方案（假定收到法；評估收據結算。）
3．支票的準備，打印，歸檔（正確的支票簽發程序和控制措施）
4．自動化交易和直接存款（網上交易和電子付款）
5．國際支付（外匯市場；付款機制；國際支付協定）
二、付款控制措施
1．緊急支付的處理流程
2．錯誤和重復支付（錯誤和重復支付的一般解決方案及差異處理；重復支付審計）
3．原始發票缺失時的支付（以副本為依據支付時的控制措施）
4．主要供應商文件（建立主要供應量商命名文件；維護主要供應商政策。）
三、現金管理
1．期限和獲得折扣
2．支付機制；
3．零用現金處理流程
4．付款時機選擇（與供應商談判，延期支付；困難時期支付應對措施）
5．《薩班斯—奧克斯利法案》應付賬款的監管要求。
四、EDI網上付款的系統管理與安全性。
五、應付賬款部門與銷售、采購及相關部門的合作
1．與相關部門合作的重要性；
2. 常見問題的解決方案。
六、欺詐
1．支票欺詐的控制措施與防范方案；
2．員工欺詐的防止與處理；
3．供應商欺詐的解決方案。
七、世界各國領先企業應付賬款管理的趨勢
1．應付賬款工作由業務性向分析性發展；
2．對工作人員的能力要求更高。 |
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