課程背景：
2007年7月1日已生效的《跟單信用證統一慣例》國際商會第600號出版物（以下簡稱“UCP600”）將使各相關行業面臨挑戰與機遇。通過掃視UCP600，不難發覺其中的變化之大，以至于需要重新認識和使用信用證這一已換發新春的支付與融資工具，以及重新認識信用證的風險規避。對于進出口企業而言，機遇是指能夠向銀行和企業提供行使這些新規則以及利用新規則使進出口業務跟上新的臺階；挑戰則是做好行使這些新規則的準備而不可因無知新的規則給企業帶來重大損失！
隨著中國加入世貿組織，跨入了全球經濟一體化的進程，使中國的經濟與世界融為一體�！叭嗣駧懦掷m升值”使無數企業面臨困境！自匯改以來，人民幣升值步伐持續加快，波幅逐漸增寬。有專家預言，當人民幣中間價突破7.5以后，每升10個百分點，就會導致成千上萬個出口企業停產乃至破產。然而，另有一些企業卻能在“升值”過程中獲得新的發展機遇！
當前，“升值”已成為絕大多數進出口企業刻不容緩需要應對的問題，專家認為在今后的一段時期，更多的進出口企業不在這“升值”中勃發，便在這“升值”中消亡！
課程目標：
全面了解UCP600條款及細則，理解由新變化所帶來的對于政策，程序，形式，制度和人員及制訂與履行有關解決這些新問題、應對新變化的實用策略。
了解人民幣匯率走勢及內在基礎規律，掌握企業外貿定價、風險轉嫁、匯率避險及應收賬款保值管理的基本方法和操作實務。
時間地點：2008年6月27～28日 蘇州
培訓費用：RMB 1980元/人 含（講義、午餐、茶水等費用）。同公司報名3人以上可享受9折優惠！
學員對象：財務總監及貿易經理、進出口企業總經理、進出口商及外貿單證員、從事跟單信用證工作銀行員工、從事國際貿易法律工作者、國際運輸及貿易經理、商貿業務人員、金融風險控制及財會人員、相關行政管理經理、國際承運及代理商等；
課程大綱：
Unit 1 轉變與重訂(change and revision)
從UCP500到 UCP600的轉變詮釋
統一慣例的適用范圍
定義（Definitions）
解釋/信用證與合同
單據與貨物、服務或履約行為
Unit 2 責任與融資（Obligations and loan)
第6-10條 信用證的開立、修改
第六條 兌用方式、截止日和交單地點
第九條 通知信用證及修改書
第十條 修改書
第七條——開證行的責任
第八條——保兌行的責任
第十二條 指定 （Nomination ）
精典案例
Unit 3審核標準與不符點的處理
第十四條 審單準則
第十七條 正本和副本單據
單證不符的處理規定
第十六條 不符單據、放棄及通知
Unit 4單證實務(Documents Practice)
第十九條涵蓋至少兩種不同運輸方式的運輸單據
第二十條 提單
第二十二條 租船合同提單工
第十八條 商業發票
第廿八條 保險單及保險范圍
Unit 5 款項支取及免責事項款項支取中的問題與解決辦法
l 第廿九條 到期日或最遲交單日的順延
l 第35條 對傳遞和翻譯的免責
l 第三十七條 對被指示方行為的免責
Unit 6 轉讓與讓渡(Transfer and Assignment)
轉讓與讓渡中的問題與解決辦法
l 第三十八條 可轉讓信用證
Unit 7 要點與總結 （Points and Sumary）
UCP600與UCP500的重要區別
第二部分:人民幣升值及風險規避
Unit 1 匯率走勢的防范策略
2008年人民幣匯率走勢展望
針對人民幣匯率走勢的防范策略
鎖定遠期成本類:
Unit 2 遠期結售匯操作的介紹
(一)基本概念
(二)操作輔導
1.公司怎樣規避人民幣匯率風險?
2.公司難以確定具體的交割日怎么辦?
3.國外公司要求分付款！分期付款的期限跨度大怎么辦?
4.國外公司延遲付款等原因導致無法按期交割怎么辦?
5.公司提前收匯,并急需資金使用要求提前交割怎么辦?
6.客戶實際外匯收支金額小于成交金額
或者國外公司倒閉等原因導致無法交割怎么辦?
7.目前美元遠期售匯價格較即期價格優惠，
但人民幣面臨升值壓力，能否做遠期售匯交易？
8.公司有結匯又有售匯需求怎么辦?
Unit 3人民幣利率掉期結構性產品方案
(一)人民幣利率走勢
(二)降低成本的人民幣利率方案
1.實例分析某客戶貸款情況
2.CMS掛鉤按日累計利率掉期交易概述
3.關于美元掉期利率（CMS）
4.CMS 掛鉤按日累計利率掉期盈虧點分析
5.經濟分析:美元掉期利率利差和聯邦基金利率
Unit 4 怎樣利用人民幣與外幣掉期規避匯率風險?
（一）什么是人民幣與外幣掉期業務?
1、人民幣與外幣掉期的含義
2、掉期的功能與特點
3、人民幣與外幣掉期業務的定價機制與技巧
4、何時是辦理人民幣與外幣掉期業務的最佳時機?
（二）實例說明人民幣與外幣掉期業務的作用
1、鎖定匯率風險
2、降低交易費用
3、降低融資成本
Unit 5 外匯買賣
（一）外匯買賣的分類1.即期外匯買賣的基本概念
2.遠期外匯買賣的基本概念
3.擇期外匯買賣的基本概念
（二）外匯買賣的基本技能
1.外匯買賣的基礎知識
2.遠期外匯買賣的作用與特點
3.遠期結售匯與遠期外匯買賣的比較
(三)外匯買賣業務流程
(四)外匯買賣實例分析
出口企業匯率風險防范的措施
變遠期為即期結匯類:
Unit 6怎樣通過打包貸款與福費廷接力融資規避匯率風險?
1、產品適用范圍
2、產品比較
3、怎樣利用福費廷融資及規避匯率風險?
4、福費廷一級市場辦理福費廷產品的流程
5、福費廷對出口商有哪些好處?
6.實例分析
提前融資取得貨款類:
Unit 7 怎樣利用保理及供應鏈規避人民幣升值的風險?
(一)保理與供應鏈融資業務發展背景
1.保理是否有規避匯率風險的功能?
2.保理的基本概念－業務流程
3.怎樣獲得進口保理商融資?
4.進口保理商融資有哪些好處?
5.什么是賣方保理通?
(二)中小企業怎樣借助核心企業供應鏈提前取得貨款?
1.供應鏈的基本概念
2.供應鏈對企業有哪些機會?
3.供應鏈的新產品---融易達
Unit 8 信保融資----提前融資的低門檻
(一)信保業務
1、出口信用保險的起源
2、什么是出口信用保險?
3、出口信用保險融資有哪些作用?
4、短期出口信用保險項下貿易融資適用哪些業務?
5、信保對出口企業有哪些益處?
6、辦理信保融資業務的流程
（二）融信達業務介紹
1、什么是融信達業務?
2、中行辦理的融信達業務范圍
3、國內融信達能夠規避匯率風險嗎?
Unit 9融貨達----金融創新的最具競爭力的突破
(一)融貨達及貨押融資概述
1.什么是融貨達?
2.什么是倉單質押?
3.融貨達是物流業與金融業的有機結合
4.為何說融貨達業務具有廣闊的市場前景?
(二)企業怎樣操作與利用融貨達業務?
1.融貨達可與哪些結算業務相匹配?
2.倉單質押貸款的操作流程
Unit 10保兌與限額內透支業務操作介紹
1.哪些業務適用于銀行保兌?
2.信用證保兌業務的內容
3.在哪些情況下宜選擇信用證保兌?
4.如何辦理信用證保兌業務?
5.保兌業務對出口商有哪些好處?
6.限額內透支業務操作介紹
進口企業匯率風險防范的措施
轉換為美元債務延遲付款類:
Unit 11海外代付—進口企業抗匯率風險的有效武器
1、什么是海外代付?
2、保付行與付款行的作用
3、海外代付有哪些優勢?
4、海外代付的范圍和幣種
5、額度及期限
6、協議付款操作流程
7、海外代付的經典案例
Unit 12 匯利達業務操作的介紹
1、什么是匯利達業務?
2、中國銀行“進口匯利達”實例分析
Unit 13離岸人民幣金融市場介紹
（一）無本金遠期交割概述
1、 NDF及無本金的概念
（二）NDF人民幣遠期無本金交割市場
1、NDF新加坡及香港市場
2、NDF實例分析
3、NDF優勢及套利形式
Unit 14選擇計價貨幣的技巧
（一）壓低進口價格或提高出口價格
（二）“軟”、“硬”幣結合使用
（三）訂立外匯保值條款
1、計價貨幣與支付貨幣均為同一種“軟幣”
2、“軟幣”計價、“硬幣”支付
3、“軟幣”計價、“軟幣”支付
專家介紹---陸教授
高級培訓師；中國銀行國際貿易部資深專家，中國銀行國際貿易部高級審核師，高級講師.一九八二年畢業于南京國際關系學院，擅長多種語言；長期從事國際貿易和金融工作，具有豐富的國際貿易和金融實務操作經驗。
榮譽客戶：中國銀行、中國建設銀行、廣西大學、中國金屬集團、蘇州中化進出口公司、蘇州恒祥進出口公司、蘇州糧油進出口公司、五礦進出口公司、蘇州輕工進出口公司、蘇州國際術合作公司、蘇州恒生進出口公司、蘇州絲綢進出口公司、蘇州恒良進出口公司、蘇州恒瑞進出口公司、蘇州唯瑜紡織口進出口公司、中國機械進出口總公司、松下電子、西門子、松下電池、三洋能源、上海天懋國際貿易、杜邦中國集團、浙江蘇泊爾中海福建天然氣、中國化纖總公司、歐姆龍大連有限公司、貴州茅臺進出口公司、金龍客車等近百家知名的外貿進出口企業和單位。 |
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