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培訓時間：2008年5月16日（星期五） 上午9：00—下午17:00

培訓地點：廣州遠洋賓館（廣州環市東路412號，區莊立交旁，遠洋商務大廈姊妹樓）

培訓費用：￥900元/人（含講義、午餐、點心、證書）

培訓對象：現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業經理人

培訓形式：分組授課、互動交流、案例分析、專業建議

學員人數：10-30人

培訓收益：企業管理應以財務管理為中心，財務管理應以資金管理為中心，而資金管理應以現金流控制為核心。大多數據統計顯示：企業運營危機大多是由于現金流管理不合理引起的，面對日益激烈的市場競爭，企業面臨的生存環境更加復雜多變，通過提升企業現金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業資金的利用效率，從而不斷加快企業的發展。
在授課中針對每一環節知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

培訓大綱——

一、現金流量在企業財務管理中的重要性

    •初步認識企業現金流量

    •利潤與現金流量之間關系

    •現金流量對股東、經營者和債權人不同的作用

二、現金流量管理與營運資金分析

    •營運資金分析

    •什么是營運資金

    •營運資金模型分析

    •營運資金危機案例分析

    •營運資金管理中常見錯誤解析

    •企業資金周轉危機原因與對策

    •持續發展危機

    •經營管理危機

    •財務決策失誤

    •經營利潤危機

    •銷售回款危機

三、企業現金流入管理

    •現金流入內部控制

    •信用管理對現金流入的影響

    •資本金投入、投資收益等的現金流入管理

    •銀行融資的現金流入管理

四、企業現金流出管理

    •現金流出管理內部控制

    •銀行結算體系與結算工具管理

    •電子銀行系統

    •日常各種現金流出的管理

    •關注付款優先次序

五、現金流量量化分析

    •經營活動、投資活動、融資活動現金流量平衡分析

    •分析經營活動現金流量

    •分析自由現金流量

    •分析企業償債能力和支付股利能力

六、未來現金流量預測

    •戰略周期的現金流規劃

    •投資項目的現金流預測

    •最佳現金持有量預測

    •企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日

培訓講師：陳錦棋

    會計學副教授、高級會計師、中國注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師。多年來為廣東省注冊會計師協會、廣州市注冊會計師協會受聘為注冊會計師后續教育教師，同時為多家企業進行專師培訓，主要方向為審計、會計、稅務。先后任廣東省注冊會計師協會理事，專業技術委員會副主任委員，廣州市注冊會計師協會理事，專業技術委員會副主任委員，廣東省資產評估協會常務理事，廣東嶺南教育集團等多家企業財務顧問等職務。

    ==報名咨詢==

    聯系電話：010-62278113  13718601312  13261332770

    聯 系 人：陳小姐   林先生   李先生   陳先生

    傳真號碼：010-58850935

    電子郵件：71peixun@163.com

    （備注說明：本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或地點不合適，您可以隨時撥打服務熱線010-62278113咨詢最新培訓時間、地點等最新培訓安排。）