【時(shí)間地點(diǎn)】2013年9月14-15日 重慶
【培訓(xùn)費(fèi)用】￥2800元/人（含授課費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、兩天午餐費(fèi)、茶點(diǎn)費(fèi)）
【適應(yīng)對(duì)象】財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理、準(zhǔn)財(cái)務(wù)經(jīng)理人及財(cái)務(wù)資金管理人員
【課程宗旨】
資金是企業(yè)的血液，資金管理的好壞關(guān)系企業(yè)的存亡與發(fā)展，目前，部分企業(yè)因?yàn)橘Y金管理運(yùn)用不善，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)日漸萎縮乃至資金鏈斷裂而倒閉，企業(yè)如何進(jìn)行科學(xué)的資金管理，合理對(duì)資金進(jìn)行規(guī)劃配置，巧妙使資金增值，避免風(fēng)險(xiǎn)？而當(dāng)公司真正遇到了資金周轉(zhuǎn)危機(jī)，如何應(yīng)對(duì)？
《資金資金管理與融資技巧》將為您提供解決公司提高資金管理運(yùn)用能力的方法，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實(shí)踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握 資金管理與信貸的精髓和要點(diǎn)，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗(yàn)靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實(shí)踐的各種情況中去，最終達(dá)成業(yè)績(jī)！
【培訓(xùn)收益】
1. 分享優(yōu)秀企業(yè)集團(tuán)的資金管理模式。
2. 掌握銀行貸款操作的秘密。
3. 了解真實(shí)有用的金融知識(shí)，并學(xué)會(huì)怎樣使用金融衍生工具，作為財(cái)務(wù)人員知道工具操作原理，而不是被銀行牽著鼻子走；避免因了解甚少而造成公司的巨大對(duì)沖損失風(fēng)險(xiǎn)。
【課程提綱】
模塊一：現(xiàn)金流管理
1. 現(xiàn)金流管理的原則
2. 現(xiàn)金流量表
3. 資金計(jì)劃與預(yù)算
4. 投資資金計(jì)劃
5. 融資籌資計(jì)劃
6. 營(yíng)運(yùn)資金計(jì)劃
7. 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表
8. 現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
9. 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)信息管理
模塊二、營(yíng)運(yùn)資金管理
1. 理解營(yíng)運(yùn)資金規(guī)律
2. 采購(gòu)資金管理
3. 存貨資金管理
4. 銷售資金管理
5. 營(yíng)運(yùn)資金管理機(jī)制
6. 營(yíng)運(yùn)資金管理技巧
模塊三、銷售項(xiàng)目融資
1. 買方信貸
2. 賣方信貸
3. 項(xiàng)目融資途徑
4. 銷售融資的各種模式
模塊四、資金結(jié)算管理
1. 賬號(hào)與資金余額管理
2. 結(jié)算方式管理
3. 銀行票據(jù)技巧
4. 現(xiàn)金浮游期管理
5. 資金調(diào)度與頭寸管理
模塊五、銀行貸款管理
1. 貸款操作方法與技巧
2. 銀行信用額度
3. 銀企關(guān)系
4. 銀行常用工具
5. 非銀行金融機(jī)構(gòu)的作用
模塊六、外匯結(jié)算與風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 外匯結(jié)算注意事項(xiàng)
2. 外匯貸款注意事項(xiàng)
3. 匯率變化風(fēng)險(xiǎn)防范
4. 套期（Hedging）操作
5. 外匯對(duì)沖策略
模塊七、資金管理策略與工具
1. 虛擬現(xiàn)金池
2. 網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付
3. 銀團(tuán)貸款
4. 福費(fèi)廷
5. 金融衍生工具
6. 企業(yè)司庫(kù)
7. 財(cái)務(wù)公司
8. 資金管理系統(tǒng)
模塊八、資金管理最佳實(shí)踐
1. 豐田公司案例
2. 中信銀行案例
模塊九、資金管理組織
1. 資金管理組織架構(gòu)與崗位職責(zé)設(shè)計(jì)
2. 資金管理組織目標(biāo)與工作方式
3. 資金管理體系建立
4. 資金管理方法論
【培訓(xùn)講師】付華老師
資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問(wèn)
《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問(wèn)
多家管理咨詢機(jī)構(gòu)資深顧問(wèn)
本科、碩士畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國(guó)際金融與會(huì)計(jì)專業(yè)，并就讀于英國(guó)利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位，其后擔(dān)任幾家大型公司中國(guó)區(qū)或大中國(guó)區(qū)CFO和副總裁，并兼任CEO獨(dú)立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場(chǎng)專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志就國(guó)內(nèi)外收購(gòu)兼并，稅收籌劃，現(xiàn)金流管理等發(fā)表主題演講或撰文。
付老師通過(guò)在著名中外企業(yè)就職及平時(shí)的培訓(xùn)咨詢工作，積累了深厚的培訓(xùn)技巧和培訓(xùn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，更重要的是他兼?zhèn)淞藝?guó)內(nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的實(shí)戰(zhàn)技巧，這使得他對(duì)培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂(lè)，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長(zhǎng)有關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)方面的公開(kāi)課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。
曾服務(wù)過(guò)的客戶：
中華英才網(wǎng)，大北農(nóng)集團(tuán)，邢臺(tái)市地方稅務(wù)局，二六三網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)，高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，青島雙星集團(tuán)，北京CFO發(fā)展中心，荷蘭威科集團(tuán)（CCH）等。 |
您的位置：
（本課程全年循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)課，如遇開(kāi)課時(shí)間或者地點(diǎn)不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時(shí)間、地點(diǎn)等培訓(xùn)安排。本課程亦可以安排企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，歡迎來(lái)電咨詢相關(guān)事宜！）
