【培訓安排】2021-12-22 廣州
【培訓對象】財務部門的中高層管理人員，財務計劃與分析板塊的核心骨干，致力于提升數據分析能力的各級財務人員
【培訓費用】980元/天（費用包含講師授課、講義、茶點，不含午餐、電腦）
【培訓背景】
大數據時代下，傳統財務工作、部分財務計劃與分析的工作逐步被信息化和數字化取代，財務部門和財務人員的數字化轉型迫在眉睫，挖掘數據背后的商業價值，創造有價值并且不斷增值的財務分析和報表，以支持管理層的決策，才是財務人員工作的真正意義。財務人員要在大數據浪潮中保持自身的優勢，必須要從傳統的財務理念和財務技能中跳出來，拓展對業務數據的商業洞察能力，以及數據分析和可視化方面的專業技能。
【培訓方式】講師授課、交流討論
【培訓收益】
通過本課程的學習，各級財務人員將分別收獲：
1．明確學習財務分析的框架構建的基本思路，通過案例操練，結合公司實際，構建出財務分析的框架和核心分析的價值指標；
2．掌握財務人員分析技能培養的四個階梯，結合公司實際，為財務人員定制技能提升路徑；
3．掌握各個分析工具的適用范圍和核心優勢，為本企業財務團隊選擇適合的分析工具。
【培訓提綱】
第一講：深入業務洞察，構建分析框架
一、財務分析的目標與層級
分享：什么是分析（Gartner）
1．以解決業務問題為起點
2．財務分析的兩大要素
1）業務洞察
2）分析工具
3．財務分析的四個層級
1）羅列事實
2）闡述原因
3）行動方案
4）支持決策
4．財務分析的三大痛點
1）數據
案例分享：非財務類數據的獲取和驗證問題
2）工具
3）人才
案例分享：財務部門人才構成的變化
二、財務分析的框架構建思路
1．目標分解原則：公司的三大價值
1）產品價值——利潤表的解讀
2）管理價值——資產負債表的運用
3）財務價值——現金流量表的意義
案例分享：案例企業通過管理駕駛艙展現產品價值
2．產品價值數據流
1）產品數據：展現產品價值，體現在產品的發展能力、控制能力
2）數據來源于銷售終端系統、業務中臺、ERP
3）銷售增長的驅動因素：定價能力、客戶量增長、地域擴張、全球化、產品創新
3．管理價值數據流
1）管理數據：展現企業的營運能力和效率
2）數據來源于業務中臺、財務系統、ERP
3）簡單有效的營運效率指標：（資金、營收賬款、存貨、固定資產）資產周轉率
4）成本控制能力
案例：不同行業的現金周期
4．財務價值數據流
1）財務數據：展現企業的償付能力、盈利能力
2）數據主要來源于三大財務報表
3）標準化賬務錄入字段，提升后期分析效能
演練：某企業目標實現年度銷售增長10%、利潤收入比保持不變。基于三大價值，逐層拆解和構建企業的分析框架，鎖定核心分析價值指標。
第二講：升級分析工具，提升數據技能
一、財務人員分析工具進階路線
1．當前情況下的四個進階階梯
1）階梯一：Excel單表模型
2）階梯二：Excel自助BI
3）階梯三：Power BI
4）階梯四：Python
模型：分析工具學習時間和效果關系圖
2．不同工具的適用范圍
1）區分一維表和多維表
2）區分數據源和輸出表
3）區分連續使用和單次使用
模型：不同場景下的分析工具適用圖
二、階梯一：Excel單表模型
1．CRFT原則簡介
2．一致性原則（Consistency）
案例演示：符合與不符合原則的實例模型
案例演示：如何通過建立表樣模板達至部門內部的一致性原則
3．穩健性原則（Robustness）
案例演示：符合與不符合原則的實例模型
案例演示：錯誤驗證的案例、IF/IFERROR公式應用等
4．靈活性原則（Flexibility）
案例演示：本原則在財務的最大應用場景what-if analysis
案例演示：在what-if analysis中限制參數有效性
5．透明性原則（Transparency）
案例演示：避免冗長難懂的公式，通過拆解展示有邏輯的計算過程
三、階梯二：Excel自助BI
1．Excel在2016版之上已經可以實現自助BI
2．自助BI的流程閉環
1）數據清洗
2）建立關系
3）透視分析
4）可視化
5）對外發送
案例展示：區別于Excel單表，展示一維表的重要性，和從區域到表格的轉變
案例展示：在Excel內部實現多數據維度的分析和結果發送
四、階梯三：Power BI
視頻：微軟宣傳片
網頁展示：Power BI不同版本和安裝說明
1．Power Query
案例展示：通過PQ進行復雜數據清洗的便捷性
案例展示：通過PQ實現類爬蟲功能
2．Power Pivot
案例展示：與Excel建立關系的對比
3．Power View
案例展示：使用”二”的相同案例，展示Power BI快速完成可交互的動態分析
4．Power BI應用中可能遇到的困難
1）軟硬件問題
2）數據源問題
3）與公司層BI工具的協同問題
4）與非使用Power BI的其他部門的協同問題
5）員工學習動力和支持的問題
五、階梯四：Python
1．財務人員學習Python必要性探討
2．對比Excel、Power BI，Python的優勢和劣勢
案例展示：與“二”“三”相同的案例，展示Python如何實現分析結果
【培訓講師】張老師
張老師擁有超過10年的財務計劃與分析經驗，從公司戰略到短期財務目標，構建動態的財務和業務指標跟蹤體系，以及差異化動因分析，為市場營銷、產品開發、運營流程、風險管理提供決策依據。講師
張老師國內最早一批學習并將Power Pivot、Power Query、Power BI應用到財務領域的實踐者，在財務部門近10年的工作中，一直致力于協助財務人員建立成熟的數據處理思路和技巧，協助部門實現數據架構的重整和優化，建立自動化數據處理流程，和財務分析的可視化。
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