培訓安排：2023年7月24-25日上海、10月19-20日深圳
培訓費用：9800元（含培訓費、資料費、會務服務費）
培訓背景：
財務管理是企業(yè)管理的中心，資金管理是財務管理的核心。
提升資金管理效率，減少資金使用成本，降低資金市場風險。
統(tǒng)一配置金融資源，集中風險管理，最大化資金利用效益目前集團企業(yè)普遍存在：資金分散化管理造成大量資金散布在分公司、子公司，致使資金利用效率低下，存貸雙高的現(xiàn)象又提升了融資成本；資金分散化管理使得集團無法對下屬企業(yè)的資金質(zhì)量及其運行狀況進行有效、及時的監(jiān)控；資金賬戶分散化管理容易形成信息孤島，使得企業(yè)集團無法有效地配置資金資源，難以做出正確的投融資決策；資金分散化管理無法發(fā)揮集團公司的規(guī)模經(jīng)濟效應，無法獲得更多的融資優(yōu)惠等。為了應對以上問題，企業(yè)集團開始嘗試實施資金集中化管理。在更為先進的網(wǎng)絡信息技術(shù)和金融系統(tǒng)的推動下，企業(yè)集團將與司庫管理相關(guān)的功能進行更為專業(yè)化的集中管理，以提升企業(yè)資金管理的效率，減少資金使用成本，降低資金市場風險，滿足集團公司統(tǒng)一配置金融資源，集中進行風險管理，最大化資金利用效益的需求。
課程收益：
·獲得國內(nèi)外最優(yōu)司庫管理經(jīng)驗
·現(xiàn)金管理工具、方式、方案的靈活運用
·更有效使用資金，更加安全的安排融資資金結(jié)構(gòu)
·降低資金使用風險，得以在風云變幻的商戰(zhàn)中處于不敗之地
課程大綱：
第一模塊：資金管理之初見—— 司庫角色
第二模塊：現(xiàn)金流管理
第三模塊：營運資金管理
第四模塊：資本架構(gòu)與投融資策略
第五模塊：資金成本與項目預算管理
第六模塊：外匯風險管理
第七模塊：信用風險管理
第八模塊：衍生金融工具
第九模塊：資金管理體系搭建
第十模塊：司庫管理趨勢
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