（本課程大綱可根據(jù)企業(yè)實際需求進行調(diào)整。如有相關(guān)企業(yè)內(nèi)訓需求，請致電010-62278113咨詢具體事宜！）
培訓講師：屠建清，財稅審計內(nèi)控與風險管理專家 培訓大綱：第一講 企業(yè)中高層必備的實施理念和應具備的專業(yè)素養(yǎng)與能力一、企業(yè)中高層必備的十大實施理念
二、企業(yè)中高層應具備的十大專業(yè)素養(yǎng)與能力
（一）扎實的專業(yè)知識
（二）相應的專業(yè)能力
（三）嚴謹精細的工作態(tài)度
（四）工作上的
溝通能力
（五）解決問題的協(xié)調(diào)能力
（六）布置與完成任務(wù)的組織能力
（七）自強不息的韌勁
（八）慎獨自重的工作態(tài)度
（九）建制立規(guī)的能力
（十）一定的寫作和表達能力
第二講 企業(yè)中高層應具備的基本素養(yǎng)與能力一、企業(yè)中高層應具備的八大基本素養(yǎng)
（一）超前的意識
（二）敏銳的思維
（三）寬闊的胸襟
（四）果敢的行動
（五）可敬的信用
（六）良好的人緣
（七）積極的心態(tài)
（八）強健的體魄
二、企業(yè)中高層應不斷提升職業(yè)能力
三、企業(yè)中高層應不斷提升管理與專業(yè)能力
（一）管理能力的提升
（二）專業(yè)能力的提升
第三講 企業(yè)資金活動內(nèi)部控制一、籌資活動內(nèi)部控制
二、投資活動內(nèi)部控制
三、貸款管理內(nèi)部控制
四、現(xiàn)金管理內(nèi)部控制
五、票據(jù)管理內(nèi)部控制
六、電子銀行支付的內(nèi)部控制
第四講 企業(yè)采購業(yè)務(wù)與資產(chǎn)管理內(nèi)部控制一、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）采購業(yè)務(wù)流程
（二）主要風險及管控措施
（三）材料采購過程成本的控制
（四）會計控制
案例 價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店
二、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
（一）存貨控制
（二）固定資產(chǎn)控制
（三）無形資產(chǎn)控制
第五講 企業(yè)成本費用與合同管理內(nèi)部控制一、成本費用內(nèi)部控制
（一）成本控制管理制度要點
（二）成本控制實施要點
（三）營業(yè)費用（
銷售費用）的控制點
（四）管理費用的控制
（五）財務(wù)費用的控制
案例 某企業(yè)財務(wù)費用控制的做法
二、合同管理內(nèi)部控制
（一）合同管理的總體要求
（二）合同各環(huán)節(jié)的主要風險點及管控措施
第六講 工程項目內(nèi)控管理一、工程立項主要風險點及管控措施
二、工程建設(shè)主要風險點及管控措施
三、工程驗收主要風險點及管控措施
案例 E公司工程項目內(nèi)部控制的做法
第七講 內(nèi)部審計風險與管控一、內(nèi)部審計風險的特點
二、內(nèi)部審計風險防范機制
（一）組織、保障機制
（二）行業(yè)自律機制
（三）交流溝通機制
（四）風險評估機制
（五）交互審計機制
（六）激勵約束機制
三、內(nèi)部審計風險管控措施
（一）完善審計法規(guī)與其他法規(guī)相關(guān)內(nèi)容的銜接
（二）保證內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性
（三）積極參與修訂內(nèi)部控制制度
（四）建立審計質(zhì)量保證制度
（五）規(guī)范審計報告規(guī)范
（六）重視對內(nèi)部審計人員的后續(xù)教育
（七）優(yōu)化內(nèi)部審計技術(shù)方法
案例 武鋼的內(nèi)部審計
第八講 財務(wù)風險識別與管控一、財務(wù)風險概述
（一）財務(wù)風險概念
（二）財務(wù)風險分析
（三）財務(wù)風險控制
（四）現(xiàn)金流量概念
（五）現(xiàn)金流量與財務(wù)風險兩者之間的關(guān)系
二、基于現(xiàn)金流量的財務(wù)風險識別
（一）從經(jīng)營活動識別財務(wù)風險
（二）從投資活動識別財務(wù)風險
（三）從籌資活動識別財務(wù)風險
三、基于現(xiàn)金流量財務(wù)風險識別體系
（一）償債能力指標
（二）獲利能力指標
四、基于現(xiàn)金流量的財務(wù)風險管控
（一）加強現(xiàn)金流管理
（二）從現(xiàn)金流量視角構(gòu)建財務(wù)預警體系
（三）加強對經(jīng)營、投資、籌資活動的監(jiān)控
第九講 合同中的財務(wù)風險管控一、合同中的財務(wù)管控狀況分析
二、合同財務(wù)管控與財務(wù)風險之間的關(guān)系
三、財務(wù)部門在合同管控中的職能細化
（一）細化完善合同管控制度，明確崗位職責
（二）重視環(huán)境建設(shè)，加強宣傳培訓，動員全員參與
（三）信息化管控、多渠道管控
（四）實行合同全過程管控
（五）在合同管控中嵌入內(nèi)審制度，以達到內(nèi)控目標
四、財務(wù)部門加強合同控制的措施
（一）正確的立足于實際情況，加強財務(wù)管理人員的能力
（二）完善合同經(jīng)濟的管理制度并正確的實施
（三）制定合理的合同經(jīng)濟管理的措施來預防財務(wù)的的風險
第十講 企業(yè)內(nèi)外部財務(wù)風險與規(guī)避一、企業(yè)內(nèi)部財務(wù)風險
（一）內(nèi)部環(huán)境財務(wù)風險
（二）企業(yè)
融資的財務(wù)風險
（三）企業(yè)生產(chǎn)決策的財務(wù)風險
（四）企業(yè)投資財務(wù)風險
（五）企業(yè)擔保財務(wù)風險
二、企業(yè)外部財務(wù)風險
（一）自然不可抗力的財務(wù)風險
（二）經(jīng)濟財務(wù)風險
（三）社會財務(wù)風險
（四）政策財務(wù)風險
三、規(guī)避企業(yè)內(nèi)部財務(wù)風險的措施
（一）建立健全企業(yè)財務(wù)風險控制體系
（二）統(tǒng)籌安排財務(wù)管理資金
（三）掌握企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和財務(wù)環(huán)境的客觀發(fā)展規(guī)律
（四）做好投資風險
預算，
（五）提高資產(chǎn)或信用擔保的安全性
（六）確立財務(wù)分析指標體系，建立長期財務(wù)預警系統(tǒng)
（七）樹立風險意識，健全內(nèi)控程序，降低或有負債的潛在風險
四、降低企業(yè)外部財務(wù)風險的措施
（一）增強外部信息搜集能力
（二）提高法規(guī)政策應用水平
（三）建立外部財務(wù)風險分析制度
（四）提升財務(wù)人員把控外部財務(wù)風險的能力
第十一講 企業(yè)財務(wù)風險分析識別與控制一、企業(yè)現(xiàn)金流量與財務(wù)風險兩者之間的關(guān)系
二、通過主要財務(wù)比率綜合分析識別風險
三、通過主要關(guān)鍵財務(wù)指標分析識別風險
四、通過主要獲利能力指標分析識別風險
五、企業(yè)財務(wù)風險的類型
六、企業(yè)財務(wù)風險的成因分析
七、企業(yè)財務(wù)風險的控制措施
案例 佳士科技股份有限公司財務(wù)風險與控制對策
第十二講 全面互動答疑與課程總結(jié)
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